Was ist eine Tageseinlage?
Die Tageseinlage dient zur Erfassung des Bargeldbetrags, der am Ende des Arbeitstages bei der Bank oder im Tresor eingezahlt wird. Jede Einlage ist verknüpft mit:
- Filiale – wird automatisch der aktuell aktiven Filiale zugewiesen.
- Kasse (POS) – die Kassenstelle, von der das Bargeld eingezahlt wird.
- Datum – Datum der Einlage (standardmäßig heute).
- Betrag – Gesamtbetrag des eingezahlten Bargeldes.
Die Einlage wird automatisch auch im Kassenjournal (Kassenbuch) erfasst.
Neue Einlage erstellen
Zum Erfassen einer neuen Einlage gehen Sie zu Finanzen → Tageseinlage → Neue Tageseinlage. Das System prüft:
- Wenn für das heutige Datum und die aktuelle Filiale/Kasse bereits eine Einlage existiert, wird die bestehende automatisch zur Bearbeitung geöffnet.
- Wenn keine Einlage existiert, wird eine neue mit dem heutigen Datum erstellt.
- Geben Sie den Bargeldbetrag ein und speichern Sie. Das System aktualisiert automatisch den Kassenbericht.
Automatische Tageseinlage
Das System unterstützt die Option der automatischen Tageseinlage. Wenn diese Option in den Einstellungen aktiviert ist:
- Wird jeden Tag automatisch eine Einlage mit einem vordefinierten Betrag erstellt.
- Der Betrag wird in der Systemkonfiguration festgelegt (Feld "Tageseinlage").
- Die Einlage wird automatisch im Kassenjournal verbucht.
Diese Option ist nützlich für Unternehmen mit festem täglichem Bankeinzahlungsbetrag.
Einlage bearbeiten
Eine bestehende Einlage können Sie durch Änderung des Betrags oder Datums bearbeiten. Bei Datumsänderung prüft das System:
- Wenn für das neue Datum bereits eine Einlage für dieselbe Filiale/Kasse existiert, wird die bestehende Einlage geöffnet.
- Wenn keine existiert, wird eine neue Einlage für das gewählte Datum erstellt.
Jede Änderung aktualisiert automatisch auch den zugehörigen Eintrag im Kassenjournal.
Übersicht aller Einlagen
Auf der Seite Tageseinlagen-Liste können Sie alle erfassten Einlagen einsehen. Die Liste zeigt:
- Datum der Einlage.
- Filiale und Kasse.
- Betrag des eingezahlten Bargeldes.
Die Einlagen sind nach Datum sortiert (neueste zuerst). Sie können nach Datum filtern, um die Übersicht zu beschleunigen.